中国電力のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,893 | 124,293 |
| 減価償却費 | 104,779 | 81,263 |
| 原子力発電施設解体費 | 3,201 | 2,986 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 4,271 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,724 | △2,534 |
| 固定資産除却損 | 5,773 | 5,087 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △79 | △695 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △5,122 | △2,517 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | △254 | △383 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額
（△は減少） | 2,554 | △86,281 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | 919 | △572 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,041 | △1,703 |
| 支払利息 | 12,846 | 12,517 |
| 財産偶発損 | 93 | － |
| 事業撤退損 | 2,043 | － |
| 岩国発電所廃止損失 | － | 2,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △13,114 | 3,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,343 | 3,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △18,295 | 7,824 |
| その他 | △12,970 | △6,977 |
| 小計 | 102,120 | 141,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,305 | 4,040 |
| 利息の支払額 | △13,757 | △12,837 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △11,034 | △3,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,635 | 129,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △179,304 | △173,923 |
| 投融資による支出 | △59,146 | △105,865 |
| 投融資の回収による収入 | 58,736 | 98,682 |
| その他 | 10,969 | 8,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,744 | △172,111 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 162,628 | 182,480 |
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △228,969 |
| 長期借入れによる収入 | 172,500 | 123,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △120,284 | △59,537 |
| 短期借入れによる収入 | 188,458 | 139,942 |
| 短期借入金の返済による支出 | △186,735 | △139,730 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 280,000 | 20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △290,000 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △20 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △17 | － |
| 配当金の支払額 | △17,222 | △17,221 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △53 | △18 |
| その他 | △1,738 | △1,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,510 | △1,451 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △133 | △150 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,266 | △44,058 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 81,025 | 91,399 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | － |
非連結子会社との合併に伴う現金及び
現金同等物の増加額 | 63 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 91,399 | 47,341 |
