中国電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△56,199

△181,574

減価償却費

79,621

92,584

原子力発電施設解体費

3,363

3,590

持分法による投資損益（△は益）

△6,063

14,840

固定資産除却損

5,938

4,855

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,934

△1,971

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,995

△4,213

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△3

△629

災害復旧費用引当金の増減額（△は減少）

△26

－

受取利息及び受取配当金

△1,974

△2,559

支払利息

9,640

10,755

火力発電所廃止損失

－

8,669

独占禁止法関連損失

－

70,715

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△1,646

負ののれん発生益

－

△857

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△3,735

有価証券売却損益（△は益）

△2,583

△920

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

26,724

△18,772

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,272

△51,138

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△50,535

△43,266

仕入債務の増減額（△は減少）

13,464

32,888

その他

863

17,919

小計

13,028

△54,464

利息及び配当金の受取額

4,573

5,657

利息の支払額

△9,612

△10,571

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,678

△3,317

営業活動によるキャッシュ・フロー

310

△62,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△185,925

△203,106

投融資による支出

△28,271

△38,816

投融資の回収による収入

7,625

26,477

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△4,793

その他

182

△4,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206,387

△225,024

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

184,079

159,113

社債の償還による支出

△80,000

△40,000

長期借入れによる収入

211,000

330,990

長期借入金の返済による支出

△160,307

△142,282

短期借入れによる収入

264,320

635,665

短期借入金の返済による支出

△265,940

△604,145

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

585,000

682,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△505,000

△551,000

配当金の支払額

△18,021

△5,405

非支配株主への配当金の支払額

△128

△44

その他

△2,419

67

財務活動によるキャッシュ・フロー

212,581

464,958

現金及び現金同等物に係る換算差額

195

1,109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,699

178,347

現金及び現金同等物の期首残高

59,835

66,534

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

724

現金及び現金同等物の期末残高

 66,534

 245,605