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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
18,628
△56,199
減価償却費
83,418
79,621
原子力発電施設解体費
3,166
3,363
持分法による投資損益（△は益）
△3,654
△6,063
固定資産除却損
5,166
5,938
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△106
△1,934
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
1,009
△3,995
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
15
△3
災害復旧費用引当金の増減額（△は減少）
△205
△26
受取利息及び受取配当金
△1,368
△1,974
支払利息
10,645
9,640
有価証券売却損益（△は益）
－
△2,574
貸倒引当金繰入額
11,448
売上債権の増減額（△は増加）
△15,615
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
26,724
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,451
△3,272
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△8,389
△50,535
仕入債務の増減額（△は減少）
12,247
13,464
その他
9,877
855
小計
130,736
13,028
利息及び配当金の受取額
3,853
4,573
利息の支払額
△10,826
△9,612
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△13,534
△7,678
110,228
310
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△186,024
△185,925
投融資による支出
△58,842
△28,271
投融資の回収による収入
66,065
7,625
6,038
182
△172,762
△206,387
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
124,474
184,079
社債の償還による支出
△120,000
△80,000
長期借入れによる収入
77,500
211,000
長期借入金の返済による支出
△76,056
△160,307
短期借入れによる収入
309,397
264,320
短期借入金の返済による支出
△309,580
△265,940
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
360,000
585,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△270,000
△505,000
配当金の支払額
△18,024
△18,021
非支配株主への配当金の支払額
△79
△128
△2,388
△2,419
75,241
212,581
現金及び現金同等物に係る換算差額
△147
195
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,560
6,699
現金及び現金同等物の期首残高
47,341
59,835
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
167
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△234
現金及び現金同等物の期末残高
66,534
