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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
124,293
18,628
減価償却費
81,263
83,418
原子力発電施設解体費
2,986
3,166
持分法による投資損益（△は益）
△2,534
△3,654
固定資産除却損
5,087
5,166
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△695
△106
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,517
1,009
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
△383
15
原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少）
△86,281
－
災害復旧費用引当金の増減額（△は減少）
△572
△205
受取利息及び受取配当金
△1,703
△1,368
支払利息
12,517
10,645
貸倒引当金繰入額
11,448
岩国発電所廃止損失
2,221
売上債権の増減額（△は増加）
3,309
△15,615
たな卸資産の増減額（△は増加）
3,642
4,451
仕入債務の増減額（△は減少）
7,824
12,247
その他
△6,977
1,488
小計
141,479
130,736
利息及び配当金の受取額
4,040
3,853
利息の支払額
△12,837
△10,826
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,027
△13,534
129,654
110,228
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△173,923
△186,024
投融資による支出
△105,865
△58,842
投融資の回収による収入
98,682
66,065
8,994
6,038
△172,111
△172,762
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
182,480
124,474
社債の償還による支出
△228,969
△120,000
長期借入れによる収入
123,500
77,500
長期借入金の返済による支出
△59,537
△76,056
短期借入れによる収入
139,942
309,397
短期借入金の返済による支出
△139,730
△309,580
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
20,000
360,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△20,000
△270,000
自己株式の取得による支出
△20
△83
配当金の支払額
△17,221
△18,024
非支配株主への配当金の支払額
△18
△79
△1,879
△2,305
△1,451
75,241
現金及び現金同等物に係る換算差額
△150
△147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△44,058
12,560
現金及び現金同等物の期首残高
91,399
47,341
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
167
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△234
現金及び現金同等物の期末残高
59,835
