中国電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,893

124,293

減価償却費

104,779

81,263

原子力発電施設解体費

3,201

2,986

原子力廃止関連仮勘定償却費

4,271

－

持分法による投資損益（△は益）

△2,724

△2,534

固定資産除却損

5,773

5,087

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△79

△695

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,122

△2,517

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△254

△383

原子力発電工事償却準備引当金の増減額
（△は減少）

2,554

△86,281

災害復旧費用引当金の増減額（△は減少）

919

△572

受取利息及び受取配当金

△2,041

△1,703

支払利息

12,846

12,517

財産偶発損

93

－

事業撤退損

2,043

－

岩国発電所廃止損失

－

2,221

売上債権の増減額（△は増加）

△13,114

3,309

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,343

3,642

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,295

7,824

その他

△12,970

△6,977

小計

102,120

141,479

利息及び配当金の受取額

4,305

4,040

利息の支払額

△13,757

△12,837

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,034

△3,027

営業活動によるキャッシュ・フロー

81,635

129,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△179,304

△173,923

投融資による支出

△59,146

△105,865

投融資の回収による収入

58,736

98,682

その他

10,969

8,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

△168,744

△172,111

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

162,628

182,480

社債の償還による支出

△90,000

△228,969

長期借入れによる収入

172,500

123,500

長期借入金の返済による支出

△120,284

△59,537

短期借入れによる収入

188,458

139,942

短期借入金の返済による支出

△186,735

△139,730

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

280,000

20,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△290,000

△20,000

自己株式の取得による支出

△24

△20

子会社の自己株式の取得による支出

△17

－

配当金の支払額

△17,222

△17,221

非支配株主への配当金の支払額

△53

△18

その他

△1,738

△1,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

97,510

△1,451

現金及び現金同等物に係る換算差額

△133

△150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,266

△44,058

現金及び現金同等物の期首残高

81,025

91,399

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

43

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び
現金同等物の増加額

63

－

現金及び現金同等物の期末残高

 91,399

 47,341