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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
27,120
14,893
減価償却費
104,106
104,779
原子力発電施設解体費
1,454
3,201
原子力廃止関連仮勘定償却費
4,605
4,271
持分法による投資損益（△は益）
△3,535
△2,724
固定資産除却損
5,611
5,773
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
972
△79
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△6,612
△5,122
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
203
△254
原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少）
3,378
2,554
災害復旧費用引当金の増減額（△は減少）
－
919
受取利息及び受取配当金
△1,548
△2,041
支払利息
17,758
12,846
有価証券売却損益（△は益）
△201
△10,456
固定資産売却損益（△は益）
△1,265
△663
財産偶発損
93
事業撤退損
2,043
売上債権の増減額（△は増加）
△13,265
△13,114
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,546
5,343
仕入債務の増減額（△は減少）
9,268
△18,295
その他
35,548
△1,850
小計
176,052
102,120
利息及び配当金の受取額
3,610
4,305
利息の支払額
△19,110
△13,757
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
4,241
△11,034
164,794
81,635
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△214,038
△179,304
投融資による支出
△53,900
△59,146
投融資の回収による収入
61,403
58,736
17,985
10,969
△188,549
△168,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
210,052
162,628
社債の償還による支出
△240,000
△90,000
長期借入れによる収入
134,000
172,500
長期借入金の返済による支出
△79,809
△120,284
短期借入れによる収入
191,290
188,458
短期借入金の返済による支出
△202,230
△186,735
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
174,000
280,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△164,000
△290,000
自己株式の取得による支出
△21
△24
子会社の自己株式の取得による支出
△17
配当金の支払額
△17,223
△17,222
非支配株主への配当金の支払額
△29
△53
△1,545
△1,738
4,483
97,510
現金及び現金同等物に係る換算差額
73
△133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△19,197
10,266
現金及び現金同等物の期首残高
100,223
81,025
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
43
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
63
現金及び現金同等物の期末残高
91,399
