中国電力

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中国電力のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	41,448	15,911
	減価償却費	106,170	105,690
	原子力発電施設解体費	1,539	1,516
	原子力廃止関連仮勘定償却費	4,605	4,605
	持分法による投資損益（△は益）	△5,784	△4,477
	固定資産除却損	8,759	5,085
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△502	440
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△7,505	△6,237
	使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）	△8,273	△4,548
	使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少）	298	155
	渇水準備引当金の増減額（△は減少）	△499	785
	原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少）	4,564	2,793
	受取利息及び受取配当金	△2,753	△1,641
	支払利息	22,421	20,806
	関係会社株式売却損益（△は益）	△6,286	－
	使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）	4,167	6,351
	未払使用済燃料再処理等拠出金の支払額	－	△7,939
	売上債権の増減額（△は増加）	1,558	△12,115
	たな卸資産の増減額（△は増加）	13,165	3,028
	仕入債務の増減額（△は減少）	△13,559	12,271
	その他	7,828	△10,155
	小計	171,362	132,325
	利息及び配当金の受取額	4,819	4,105
	利息の支払額	△23,248	△21,870
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,999	△18,556
	営業活動によるキャッシュ・フロー	147,933	96,003
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△198,249	△169,638
	投融資による支出	△85,989	△67,999
	投融資の回収による収入	74,379	80,389
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,476	－
	その他	13,734	9,470
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△194,648	△147,779

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入	49,822	156,407
	社債の償還による支出	△55,000	△160,000
	長期借入れによる収入	132,600	221,050
	長期借入金の返済による支出	△159,248	△118,035
	短期借入れによる収入	218,000	230,053
	短期借入金の返済による支出	△216,266	△227,248
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入	32,000	128,000
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△32,000	△128,000
	自己株式の取得による支出	△36	△23,631
	子会社の自己株式の取得による支出	△652	－
	配当金の支払額	△18,124	△18,123
	非支配株主への配当金の支払額	△17	△16
	その他	△2,100	△1,825
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△51,023	58,630
現金及び現金同等物に係る換算差額		△379	△106
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△98,118	6,748
現金及び現金同等物の期首残高		191,594	93,475
現金及び現金同等物の期末残高		93,475	100,223