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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
191,210
126,745
減価償却費
106,488
114,837
原子力発電施設解体費
3,818
－
核燃料減損額
1,314
持分法による投資損益（△は益）
△4,012
△8,304
固定資産除却損
5,359
5,490
デリバティブ評価損益（△は益）
△1,311
3,032
減損損失
9,532
7,429
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,584
△1,921
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3,180
△3,158
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
△167
受取利息及び受取配当金
△2,386
△2,544
支払利息
12,688
14,480
核燃料売却益
△6,498
△12,193
固定資産売却損益（△は益）
△1,199
7,320
未払廃炉拠出金の増減額（△は減少）
△3,233
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
9,507
△16,511
棚卸資産の増減額（△は増加）
35,801
△13,143
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△947
△25,124
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,857
16,974
その他
8,577
24,884
小計
350,839
236,375
利息及び配当金の受取額
5,097
5,438
利息の支払額
△11,851
△13,445
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,975
△42,345
独占禁止法に係る課徴金の支払額
△70,715
271,393
186,022
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△205,960
△378,352
固定資産の売却による収入
18,096
24,006
投融資による支出
△35,900
△15,003
投融資の回収による収入
18,739
11,383
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,705
3,001
△3,580
△202,022
△358,839
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
194,356
260,660
社債の償還による支出
△118,228
△163,185
長期借入れによる収入
329,000
196,400
長期借入金の返済による支出
△98,531
△122,213
短期借入れによる収入
196,328
173,670
短期借入金の返済による支出
△223,395
△167,355
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
140,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△441,000
配当金の支払額
△1,801
△12,612
非支配株主への配当金の支払額
△88
△121
非支配株主からの払込みによる収入
9,246
△3,011
△4,061
△17,126
161,182
現金及び現金同等物に係る換算差額
615
600
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
52,859
△11,033
現金及び現金同等物の期首残高
245,605
298,465
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△759
現金及び現金同等物の期末残高
286,672
