中国電力のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △181,574 | 191,210 |
| 減価償却費 | 92,584 | 106,488 |
| 原子力発電施設解体費 | 3,590 | 3,818 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,840 | △4,012 |
| 固定資産除却損 | 4,855 | 5,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,971 | △2,584 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △4,213 | △3,180 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | △629 | △167 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,559 | △2,386 |
| 支払利息 | 10,755 | 12,688 |
| 減損損失 | － | 9,532 |
| 核燃料売却益 | － | △6,498 |
| 火力発電所廃止損失 | 8,669 | － |
| 独占禁止法関連損失 | 70,715 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △1,646 | － |
| 負ののれん発生益 | △857 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △3,735 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △18,772 | 9,507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △51,138 | 35,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,888 | △9,857 |
| その他 | △26,267 | 5,119 |
| 小計 | △54,464 | 350,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,657 | 5,097 |
| 利息の支払額 | △10,571 | △11,851 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,317 | △1,975 |
| 独占禁止法に係る課徴金の支払額 | － | △70,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △62,696 | 271,393 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △203,106 | △205,960 |
| 投融資による支出 | △38,816 | △35,900 |
| 投融資の回収による収入 | 26,477 | 18,739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,793 | － |
| その他 | △4,785 | 21,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △225,024 | △202,022 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 159,113 | 194,356 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △118,228 |
| 長期借入れによる収入 | 330,990 | 329,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △142,282 | △98,531 |
| 短期借入れによる収入 | 635,665 | 196,328 |
| 短期借入金の返済による支出 | △604,145 | △223,395 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 682,000 | 140,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △551,000 | △441,000 |
| 配当金の支払額 | △5,405 | △1,801 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △44 | △88 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,670 | 9,246 |
| その他 | △2,602 | △3,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,958 | △17,126 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,109 | 615 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,347 | 52,859 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 66,534 | 245,605 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 724 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 245,605 | 298,465 |
