中国電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△181,574

191,210

減価償却費

92,584

106,488

原子力発電施設解体費

3,590

3,818

持分法による投資損益（△は益）

14,840

△4,012

固定資産除却損

4,855

5,359

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,971

△2,584

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4,213

△3,180

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△629

△167

受取利息及び受取配当金

△2,559

△2,386

支払利息

10,755

12,688

減損損失

－

9,532

核燃料売却益

－

△6,498

火力発電所廃止損失

8,669

－

独占禁止法関連損失

70,715

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△1,646

－

負ののれん発生益

△857

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△3,735

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△18,772

9,507

棚卸資産の増減額（△は増加）

△51,138

35,801

仕入債務の増減額（△は減少）

32,888

△9,857

その他

△26,267

5,119

小計

△54,464

350,839

利息及び配当金の受取額

5,657

5,097

利息の支払額

△10,571

△11,851

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,317

△1,975

独占禁止法に係る課徴金の支払額

－

△70,715

営業活動によるキャッシュ・フロー

△62,696

271,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△203,106

△205,960

投融資による支出

△38,816

△35,900

投融資の回収による収入

26,477

18,739

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,793

－

その他

△4,785

21,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

△225,024

△202,022

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

159,113

194,356

社債の償還による支出

△40,000

△118,228

長期借入れによる収入

330,990

329,000

長期借入金の返済による支出

△142,282

△98,531

短期借入れによる収入

635,665

196,328

短期借入金の返済による支出

△604,145

△223,395

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

682,000

140,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△551,000

△441,000

配当金の支払額

△5,405

△1,801

非支配株主への配当金の支払額

△44

△88

非支配株主からの払込みによる収入

2,670

9,246

その他

△2,602

△3,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

464,958

△17,126

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,109

615

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

178,347

52,859

現金及び現金同等物の期首残高

66,534

245,605

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

724

－

現金及び現金同等物の期末残高

 245,605

 298,465