関西電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

155,296

125,316

減価償却費

284,622

295,329

原子力発電施設解体費

15,149

15,449

原子力廃止関連仮勘定償却費

5,964

5,964

核燃料減損額

12,572

27,187

固定資産除却損

11,903

9,559

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△62

△809

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△1,446

△134

受取利息及び受取配当金

△12,332

△14,342

支払利息

22,462

20,168

インバランス収支調整額

-

10,773

売上債権の増減額（△は増加）

△40,391

19,329

仕入債務の増減額（△は減少）

16,412

52,147

その他

△52,140

△125,366

小計

418,012

440,573

利息及び配当金の受取額

16,427

21,010

利息の支払額

△23,180

△20,610

債務保証の支払額

△12,028

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△30,016

△30,657

営業活動によるキャッシュ・フロー

369,215

410,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△647,481

△541,819

投融資による支出

△46,447

△42,060

投融資の回収による収入

14,787

27,179

その他

18,386

24,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

△660,755

△532,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

169,469

448,131

社債の償還による支出

△199,905

△70,027

長期借入れによる収入

729,033

494,196

長期借入金の返済による支出

△328,266

△510,840

短期借入れによる収入

265,541

265,236

短期借入金の返済による支出

△262,171

△263,591

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

612,000

1,055,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△608,000

△1,045,000

配当金の支払額

△44,582

△44,587

その他

△7,474

△9,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

325,643

318,769

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,817

2,770

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35,920

199,225

現金及び現金同等物の期首残高

255,458

291,266

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△113

-

現金及び現金同等物の期末残高

注1 291,266

注1 490,491