関西電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

188,357

155,296

減価償却費

271,972

284,622

原子力発電施設解体費

14,408

15,149

原子力廃止関連仮勘定償却費

7,986

5,964

核燃料減損額

21,669

12,572

固定資産除却損

11,830

11,903

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,150

△62

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△957

△1,446

受取利息及び受取配当金

△16,041

△12,332

支払利息

25,875

22,462

関係会社投資等損失

24,141

－

売上債権の増減額（△は増加）

25,057

△40,391

仕入債務の増減額（△は減少）

4,093

16,412

その他

△75,476

△52,140

小計

504,069

418,012

利息及び配当金の受取額

20,525

16,427

利息の支払額

△26,657

△23,180

災害損失の支払額

△3,346

－

債務保証の支払額

－

△12,028

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△31,181

△30,016

営業活動によるキャッシュ・フロー

463,408

369,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△537,876

△647,481

投融資による支出

△92,690

△46,447

投融資の回収による収入

13,871

14,787

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△13,686

事業譲受による支出

△2,641

△10,016

その他

41,966

42,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

△577,370

△660,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

253,064

169,469

社債の償還による支出

△199,650

△199,905

長期借入れによる収入

477,010

729,033

長期借入金の返済による支出

△311,890

△328,266

短期借入れによる収入

264,969

265,541

短期借入金の返済による支出

△266,360

△262,171

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

522,000

612,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△496,000

△608,000

配当金の支払額

△44,570

△44,582

その他

12,648

△7,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

211,222

325,643

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

1,817

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

97,282

35,920

現金及び現金同等物の期首残高

158,978

255,458

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△802

△113

現金及び現金同等物の期末残高

注1 255,458

注1 291,266