関西電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

173,272

188,357

減価償却費

331,984

271,972

原子力発電施設解体費

16,050

14,408

原子力廃止関連仮勘定償却費

5,307

7,986

核燃料減損額

22,966

21,669

固定資産除却損

9,394

11,830

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,570

1,150

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△558

△957

受取利息及び受取配当金

△13,631

△16,041

支払利息

30,430

25,875

災害損失

12,828

－

関係会社投資損失

18,093

－

関係会社投資等損失

－

24,141

売上債権の増減額（△は増加）

△41,446

25,057

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,123

4,093

その他

△67,203

△75,476

小計

500,934

504,069

利息及び配当金の受取額

18,282

20,525

利息の支払額

△31,590

△26,657

災害損失の支払額

△10,724

△3,346

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△27,185

△31,181

営業活動によるキャッシュ・フロー

449,716

463,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△475,437

△537,876

投融資による支出

△88,572

△92,690

投融資の回収による収入

25,247

13,871

その他

916

39,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

△537,846

△577,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

309,081

253,064

社債の償還による支出

△290,675

△199,650

長期借入れによる収入

374,212

477,010

長期借入金の返済による支出

△360,138

△311,890

短期借入れによる収入

271,346

264,969

短期借入金の返済による支出

△268,284

△266,360

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

625,000

522,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△509,000

△496,000

非支配株主からの払込みによる収入

161

22,493

配当金の支払額

△40,098

△44,570

その他

△8,532

△9,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

103,073

211,222

現金及び現金同等物に係る換算差額

△141

22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,801

97,282

現金及び現金同等物の期首残高

144,176

158,978

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△802

現金及び現金同等物の期末残高

注1 158,978

注1 255,458