ロゴ株サーチ

関西電力

9503

東証プライム

電気・ガス業

関西電力のキャッシュフロー計算書

2019年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

215,608

173,272

減価償却費

340,287

331,984

原子力発電施設解体費

13,275

16,050

原子力廃止関連仮勘定償却費

1,845

5,307

核燃料減損額

11,795

22,966

固定資産除却損

10,325

9,394

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15,941

4,570

渇水準備引当金の増減額(△は減少)

1,495

558

受取利息及び受取配当金

10,927

13,631

支払利息

37,219

30,430

災害損失

12,828

関係会社投資損失

18,093

売上債権の増減額(△は増加)

36,245

41,446

たな卸資産の増減額(△は増加)

6,316

34,777

仕入債務の増減額(△は減少)

3,202

1,123

その他

63,724

32,426

小計

661,231

500,934

利息及び配当金の受取額

15,700

18,282

利息の支払額

38,455

31,590

災害損失の支払額

10,724

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

15,210

27,185

営業活動によるキャッシュ・フロー

623,266

449,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

固定資産の取得による支出

398,028

475,437

投融資による支出

58,829

88,572

投融資の回収による収入

14,355

25,247

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

20,492

11,734

事業譲受による支出

22,055

その他

15,757

34,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

447,237

537,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

社債の発行による収入

249,465

309,081

社債の償還による支出

331,100

290,675

長期借入れによる収入

326,092

374,212

長期借入金の返済による支出

390,337

360,138

短期借入れによる収入

273,282

271,346

短期借入金の返済による支出

282,667

268,284

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

404,000

625,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

364,000

509,000

配当金の支払額

35,674

40,098

その他

11,337

8,371

財務活動によるキャッシュ・フロー

162,277

103,073

現金及び現金同等物に係る換算差額

394

141

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,356

14,801

現金及び現金同等物の期首残高

130,820

144,176

現金及び現金同等物の期末残高

注1 144,176

注1 158,978