関西電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

197,160

215,608

減価償却費

368,768

340,287

原子力発電施設解体費

10,120

13,275

原子力廃止関連仮勘定償却費

748

1,845

核燃料減損額

－

11,795

固定資産除却損

10,719

10,325

使用済燃料再処理等費振替額

6,781

－

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）

△17,446

－

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少）

1,063

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,405

15,941

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△1,034

1,495

受取利息及び受取配当金

△14,255

△10,927

支払利息

48,391

37,219

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）

29,009

－

売上債権の増減額（△は増加）

△10,691

△36,245

仕入債務の増減額（△は減少）

2,293

3,202

未払又は未収消費税等の増減額

△56,151

60,782

その他

△43,755

△3,375

小計

545,125

661,231

利息及び配当金の受取額

21,257

15,700

利息の支払額

△49,534

△38,455

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△31,179

△15,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

485,669

623,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△338,126

△398,028

投融資による支出

△37,630

△58,829

投融資の回収による収入

8,437

14,355

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△20,492

その他

21,569

15,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

△345,749

△447,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

179,436

249,465

社債の償還による支出

△259,700

△331,100

長期借入れによる収入

237,010

326,092

長期借入金の返済による支出

△401,861

△390,337

短期借入れによる収入

303,512

273,282

短期借入金の返済による支出

△297,435

△282,667

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

380,000

404,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△266,000

△364,000

配当金の支払額

△93

△35,674

その他

△5,228

△11,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

△130,359

△162,277

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,765

△394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,795

13,356

現金及び現金同等物の期首残高

123,025

130,820

現金及び現金同等物の期末残高

注1 130,820

注1 144,176