関西電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△5,828

641,054

減価償却費

306,067

327,298

原子力発電施設解体費

16,506

19,496

原子力廃止関連仮勘定償却費

7,986

7,986

核燃料減損額

20,015

33,254

発電所建設中止損失

－

126,495

固定資産除却損

7,846

10,402

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,485

△3,511

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△837

△1,580

受取利息及び受取配当金

△20,938

△33,932

支払利息

24,324

29,059

売上債権の増減額（△は増加）

△96,514

17,497

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,433

△28,690

その他

△109,823

25,432

小計

140,885

1,170,263

利息及び配当金の受取額

28,746

44,343

利息の支払額

△22,958

△27,140

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△18,635

△32,475

営業活動によるキャッシュ・フロー

128,038

1,154,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△475,960

△456,335

固定資産の売却による収入

29,225

24,123

投融資による支出

△44,340

△27,814

投融資の回収による収入

58,496

25,488

その他

14,694

6,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

△417,884

△428,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

175,648

126,947

社債の償還による支出

△50,100

△190,000

長期借入れによる収入

626,841

117,836

長期借入金の返済による支出

△435,348

△327,271

短期借入れによる収入

267,601

265,321

短期借入金の返済による支出

△264,688

△265,294

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

731,000

90,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△879,000

△252,000

配当金の支払額

△44,659

△44,670

その他

△10,191

△9,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

117,104

△488,906

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,921

4,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△168,820

242,192

現金及び現金同等物の期首残高

490,491

322,235

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

564

－

現金及び現金同等物の期末残高

注1 322,235

注1 564,427