中部電力のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 68,991 | 506,019 |
| 減価償却費 | 155,927 | 172,046 |
| 減損損失 | 14,236 | 12,622 |
| 独占禁止法関連損失 | 27,555 | 26 |
| 有価証券売却益 | △45,318 | △9,208 |
| 原子力発電施設解体費 | 10,257 | 11,227 |
| 固定資産除却損 | 8,667 | 6,533 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △5,236 | △2,126 |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額
（△は減少） | － | △3,679 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | △315 | △164 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,612 | △1,679 |
| 支払利息 | 19,889 | 21,576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,986 | △188,745 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △20,463 | 12,468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,654 | △57,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,207 | △57,460 |
| その他 | △14,127 | △17,426 |
| 小計 | 271,990 | 404,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,216 | 12,006 |
| 利息の支払額 | △19,812 | △20,727 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | △27,555 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,403 | △24,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,798 | 344,074 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △249,044 | △248,666 |
| 投融資による支出 | △47,603 | △136,164 |
| 投融資の回収による収入 | 79,127 | 26,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 | - | △41,140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による収入 | 0 | 380 |
| その他 | 20,592 | 11,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △196,928 | △388,330 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 149,775 | 24,898 |
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △80,007 |
| 長期借入れによる収入 | 312,821 | 322,262 |
| 長期借入金の返済による支出 | △194,034 | △159,926 |
| 短期借入れによる収入 | 357,241 | 431,644 |
| 短期借入金の返済による支出 | △341,759 | △400,139 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △79,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △39 | △57 |
| 配当金の支払額 | △37,807 | △37,795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,232 | △5,084 |
| その他 | △9,716 | △8,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,248 | 87,084 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | 2,206 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,328 | 45,033 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 201,156 | 373,484 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 373,484 | 418,518 |
