中部電力のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △44,473 | 68,991 |
| 減価償却費 | 189,154 | 155,927 |
| 減損損失 | - | 14,236 |
| 有価証券売却益 | - | △45,318 |
| 原子力発電施設解体費 | 9,725 | 10,257 |
| 固定資産除却損 | 6,126 | 8,667 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △5,674 | △5,236 |
| 独占禁止法関連損失 | - | 27,555 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | △20,357 | △315 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,220 | △3,612 |
| 支払利息 | 18,987 | 19,889 |
| インバランス収支還元損失 | 5,510 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | △5,444 | 12,986 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △27,921 | △20,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △27,866 | △5,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,243 | 48,207 |
| その他 | △94,122 | △14,127 |
| 小計 | 84,668 | 271,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,550 | 33,216 |
| 利息の支払額 | △19,208 | △19,812 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △69,320 | 10,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,688 | 295,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △232,153 | △249,044 |
| 投融資による支出 | △63,533 | △47,603 |
| 投融資の回収による収入 | 10,814 | 79,127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 | △24,575 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による収入 | 22,353 | 0 |
| その他 | 25,072 | 20,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △262,021 | △196,928 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 154,622 | 149,775 |
| 社債の償還による支出 | △5,610 | △80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 345,583 | 312,821 |
| 長期借入金の返済による支出 | △240,857 | △194,034 |
| 短期借入れによる収入 | 309,024 | 357,241 |
| 短期借入金の返済による支出 | △299,591 | △341,759 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 397,000 | - |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △338,000 | △79,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △39 | △39 |
| 配当金の支払額 | △37,758 | △37,807 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,923 | △4,232 |
| その他 | △14,046 | △9,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266,403 | 73,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | 210 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,247 | 172,328 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 174,909 | 201,156 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 201,156 | 373,484 |
