中部電力のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 210,895 | 192,308 |
| 減価償却費 | 178,171 | 182,663 |
| 原子力発電施設解体費 | 9,067 | 9,306 |
| 固定資産除却損 | 6,688 | 7,244 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △3,066 | △12,776 |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額
（△は減少） | △192 | △25 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | △98 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,914 | △2,667 |
| 支払利息 | 22,309 | 19,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △77,106 | △62,048 |
| 持分変動利益 | △19,092 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,391 | 538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △14,724 | △5,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,144 | 7,739 |
| その他 | △111,341 | 82,594 |
| 小計 | 295,231 | 419,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,707 | 20,997 |
| 利息の支払額 | △23,129 | △20,015 |
| 法人税等の支払額 | △22,913 | △35,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,896 | 384,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △230,985 | △211,936 |
| 投融資による支出 | △450,446 | △32,391 |
| 投融資の回収による収入 | 15,163 | 12,161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 | － | △944 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による収入 | － | 294 |
| その他 | 18,646 | 17,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △647,622 | △215,813 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 169,429 | 59,829 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 105,315 | 226,935 |
| 長期借入金の返済による支出 | △176,528 | △228,257 |
| 短期借入れによる収入 | 305,862 | 285,342 |
| 短期借入金の返済による支出 | △357,562 | △299,462 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 349,000 | 271,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △253,000 | △347,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △468 | △227 |
| 配当金の支払額 | △37,747 | △37,767 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,525 | △2,508 |
| その他 | △7,624 | △9,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,851 | △141,121 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 119 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △397,567 | 27,332 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 550,060 | 147,576 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少） | △4,916 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 147,576 | 174,909 |
