中部電力のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 112,929 | 210,895 |
| 減価償却費 | 256,465 | 178,171 |
| 原子力発電施設解体費 | 8,371 | 9,067 |
| 固定資産除却損 | 10,447 | 6,688 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △878 | △3,066 |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額
（△は減少） | △1,036 | △192 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,171 | △2,914 |
| 支払利息 | 24,024 | 22,309 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △9,560 | △77,106 |
| 持分変動利益 | － | △19,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △50,312 | 37,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △16,002 | △14,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 615 | 59,144 |
| その他 | 21,245 | △111,341 |
| 小計 | 353,138 | 295,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,502 | 6,707 |
| 利息の支払額 | △24,551 | △23,129 |
| 法人税等の支払額 | △42,682 | △22,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,406 | 255,896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △350,624 | △230,985 |
| 投融資による支出 | △39,434 | △450,446 |
| 投融資の回収による収入 | 9,699 | 15,163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 | △2,653 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による収入 | 185 | － |
| その他 | 14,466 | 18,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △368,361 | △647,622 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 33,940 | 169,429 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 59,625 | 105,315 |
| 長期借入金の返済による支出 | △212,402 | △176,528 |
| 短期借入れによる収入 | 946,160 | 305,862 |
| 短期借入金の返済による支出 | △391,555 | △357,562 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 434,000 | 349,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △434,000 | △253,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △122 | △468 |
| 配当金の支払額 | △30,193 | △37,747 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,936 | △2,525 |
| その他 | △4,254 | △7,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337,260 | △5,851 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △133 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,171 | △397,567 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 284,888 | 550,060 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少） | － | △4,916 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 550,060 | 147,576 |
