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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△44,473
68,991
減価償却費
189,154
155,927
減損損失
-
14,236
有価証券売却益
△45,318
原子力発電施設解体費
9,725
10,257
固定資産除却損
6,126
8,667
退職給付に係る負債及び資産の増減額
△5,674
△5,236
独占禁止法関連損失
27,555
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
△20,357
△315
受取利息及び受取配当金
△3,220
△3,612
支払利息
18,987
19,889
インバランス収支還元損失
5,510
持分法による投資損益（△は益）
△5,444
12,986
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△27,921
△20,463
棚卸資産の増減額（△は増加）
△27,866
△5,654
仕入債務の増減額（△は減少）
84,243
48,207
その他
△94,122
△14,127
小計
84,668
271,990
利息及び配当金の受取額
25,550
33,216
利息の支払額
△19,208
△19,812
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△69,320
10,403
21,688
295,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△232,153
△249,044
投融資による支出
△63,533
△47,603
投融資の回収による収入
10,814
79,127
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△24,575
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
22,353
0
25,072
20,592
△262,021
△196,928
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
154,622
149,775
社債の償還による支出
△5,610
△80,000
長期借入れによる収入
345,583
312,821
長期借入金の返済による支出
△240,857
△194,034
短期借入れによる収入
309,024
357,241
短期借入金の返済による支出
△299,591
△341,759
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
397,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△338,000
△79,000
自己株式の取得による支出
△39
配当金の支払額
△37,758
△37,807
非支配株主への配当金の支払額
△3,923
△4,232
△14,046
△9,716
266,403
73,248
現金及び現金同等物に係る換算差額
176
210
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
26,247
172,328
現金及び現金同等物の期首残高
174,909
201,156
現金及び現金同等物の期末残高
373,484
