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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
112,929
210,895
減価償却費
256,465
178,171
原子力発電施設解体費
8,371
9,067
固定資産除却損
10,447
6,688
退職給付に係る負債及び資産の増減額
△878
△3,066
原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額（△は減少）
△1,036
△192
受取利息及び受取配当金
△3,171
△2,914
支払利息
24,024
22,309
持分法による投資損益（△は益）
△9,560
△77,106
持分変動利益
－
△19,092
売上債権の増減額（△は増加）
△50,312
37,391
たな卸資産の増減額（△は増加）
△16,002
△14,724
仕入債務の増減額（△は減少）
615
59,144
その他
21,245
△111,341
小計
353,138
295,231
利息及び配当金の受取額
10,502
6,707
利息の支払額
△24,551
△23,129
法人税等の支払額
△42,682
△22,913
296,406
255,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△350,624
△230,985
投融資による支出
△39,434
△450,446
投融資の回収による収入
9,699
15,163
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,653
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
185
14,466
18,646
△368,361
△647,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
33,940
169,429
社債の償還による支出
△60,000
△100,000
長期借入れによる収入
59,625
105,315
長期借入金の返済による支出
△212,402
△176,528
短期借入れによる収入
946,160
305,862
短期借入金の返済による支出
△391,555
△357,562
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
434,000
349,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△434,000
△253,000
自己株式の取得による支出
△122
△468
配当金の支払額
△30,193
△37,747
非支配株主への配当金の支払額
△3,936
△2,525
△4,254
△7,624
337,260
△5,851
現金及び現金同等物に係る換算差額
△133
10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
265,171
△397,567
現金及び現金同等物の期首残高
284,888
550,060
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,916
現金及び現金同等物の期末残高
147,576
