中部電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

  至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

  至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

83,414

254,204

減価償却費

271,849

257,063

原子力発電施設解体費

4,545

6,198

固定資産除却損

8,927

12,279

退職給付に係る負債及び資産の増減額

△1,381

△11,850

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）

△12,176

△14,824

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少）

616

640

原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額（△は減少）

△1,105

△10,811

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

5,220

12,217

受取利息及び受取配当金

△6,773

△6,359

支払利息

50,231

37,752

受取解決金

△28,427

－

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）

12,263

15,008

売上債権の増減額（△は増加）

△19,413

13,697

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,334

50,528

仕入債務の増減額（△は減少）

23,322

△36,839

その他

107,699

27,390

小計

494,478

606,296

利息及び配当金の受取額

9,366

10,571

利息の支払額

△51,465

△39,153

解決金の受取額

28,427

－

法人税等の支払額

△3,961

△15,303

営業活動によるキャッシュ・フロー

476,845

562,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△260,346

△283,648

投融資による支出

△126,054

△71,632

投融資の回収による収入

100,817

39,769

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△4,059

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

29

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

29

－

その他

2,744

11,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

△282,781

△307,995

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

  至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

  至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

79,736

59,794

社債の償還による支出

△282,800

△172,050

長期借入れによる収入

49,648

89,281

長期借入金の返済による支出

△189,918

△275,980

短期借入れによる収入

365,756

375,470

短期借入金の返済による支出

△363,832

△370,167

自己株式の取得による支出

△84

△146

配当金の支払額

△117

△15,147

非支配株主への配当金の支払額

△578

△543

その他

△1,898

△2,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

△344,088

△312,120

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,338

△917

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△146,685

△58,621

現金及び現金同等物の期首残高

536,773

390,088

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△7,075

現金及び現金同等物の期末残高

 390,088

 324,390