中部電力

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中部電力(9502)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

中部電力のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	506,019	269,496
	減価償却費	172,046	170,881
	減損損失	12,622	―
	独占禁止法関連損失	26	―
	有価証券売却益	△9,208	―
	有価証券評価損	―	6,401
	原子力発電施設解体費	11,227	―
	固定資産除却損	6,533	5,258
	退職給付に係る負債及び資産の増減額	△2,126	908
	原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額（△は減少）	△3,679	―
	未払廃炉拠出金の増減額（△は減少）	―	224,719
	資産除去債務の増減額（△は減少）	3,584	△284,724
	渇水準備引当金の増減額（△は減少）	△164	502
	受取利息及び受取配当金	△1,679	△1,715
	支払利息	21,576	23,859
	持分法による投資損益（△は益）	△188,745	△61,137
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	12,468	△25,447
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△57,612	△43,812
	仕入債務の増減額（△は減少）	△57,460	△1,113
	その他	△21,010	117,852
	小計	404,417	401,927
	利息及び配当金の受取額	12,006	13,839
	利息の支払額	△20,727	△22,671
	独占禁止法関連支払額	△27,555	―
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△24,066	△91,750
	営業活動によるキャッシュ・フロー	344,074	301,345
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△248,666	△272,541
	投融資による支出	△136,164	△79,177
	投融資の回収による収入	26,199	8,279
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△41,140	△37,205
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	380	2,215
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	―	△14,491
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	―	212
	その他	11,059	940
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△388,330	△391,767

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入	24,898	76,112
	社債の償還による支出	△80,007	△160,014
	長期借入れによる収入	322,262	312,361
	長期借入金の返済による支出	△159,926	△145,998
	短期借入れによる収入	431,644	355,328
	短期借入金の返済による支出	△400,139	△408,112
	自己株式の取得による支出	△57	△1,507
	配当金の支払額	△37,795	△45,335
	非支配株主への配当金の支払額	△5,084	△5,249
	その他	△8,710	△5,235
	財務活動によるキャッシュ・フロー	87,084	△27,649
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,206	△600
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		45,033	△118,672
現金及び現金同等物の期首残高		373,484	418,518
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		―	△7,379
現金及び現金同等物の期末残高		418,518	292,467