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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
68,991
506,019
減価償却費
155,927
172,046
減損損失
14,236
12,622
独占禁止法関連損失
27,555
26
有価証券売却益
△45,318
△9,208
原子力発電施設解体費
10,257
11,227
固定資産除却損
8,667
6,533
退職給付に係る負債及び資産の増減額
△5,236
△2,126
原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額（△は減少）
－
△3,679
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
△315
△164
受取利息及び受取配当金
△3,612
△1,679
支払利息
19,889
21,576
持分法による投資損益（△は益）
12,986
△188,745
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△20,463
12,468
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,654
△57,612
仕入債務の増減額（△は減少）
48,207
△57,460
その他
△14,127
△17,426
小計
271,990
404,417
利息及び配当金の受取額
33,216
12,006
利息の支払額
△19,812
△20,727
独占禁止法関連支払額
△27,555
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
10,403
△24,066
295,798
344,074
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△249,044
△248,666
投融資による支出
△47,603
△136,164
投融資の回収による収入
79,127
26,199
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
△41,140
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
0
380
20,592
11,059
△196,928
△388,330
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
149,775
24,898
社債の償還による支出
△80,000
△80,007
長期借入れによる収入
312,821
322,262
長期借入金の返済による支出
△194,034
△159,926
短期借入れによる収入
357,241
431,644
短期借入金の返済による支出
△341,759
△400,139
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△79,000
自己株式の取得による支出
△39
△57
配当金の支払額
△37,807
△37,795
非支配株主への配当金の支払額
△4,232
△5,084
△9,716
△8,710
73,248
87,084
現金及び現金同等物に係る換算差額
210
2,206
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
172,328
45,033
現金及び現金同等物の期首残高
201,156
373,484
現金及び現金同等物の期末残高
418,518
