昭文社ホールディングス

9475

東証スタンダード

情報・通信業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

昭文社ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,771,496	166,172
減価償却費及びその他の償却費	150,334	163,103
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	3,610	17,989
投資有価証券清算益（△は益）	△54,993	－
減損損失	751,579	－
関係会社出資金評価損	－	18,999
固定資産売却益	△1,543	△161,613
新株予約権戻入益	－	△25,348
特別退職金	413,246	－
退職給付制度終了損	47,083	－
持分法による投資損益（△は益）	4,650	2,738
会員権売却損益（△は益）	－	100
会員権評価損	165	105
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△295,637	△23,604
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△31,925	2,862
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△63,215	△39,074
賞与引当金の増減額（△は減少）	△88,439	△14,241
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△124,219	△19,755
受取利息及び受取配当金	△33,839	△35,584
受取賃貸料	△38,254	△29,389
支払利息	11,296	10,408
売上債権の増減額（△は増加）	214,911	257,374
たな卸資産の増減額（△は増加）	266,895	△137,423
その他の流動資産の増減額（△は増加）	40,107	25,946
その他の固定資産の増減額（△は増加）	308,075	△18,910
仕入債務の増減額（△は減少）	△157,050	△123,209
未払消費税等の増減額（△は減少）	△16,396	△16,303
その他の流動負債の増減額（△は減少）	120,654	△175,607
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△31,400	△1,342
小計	△375,801	△155,607
利息及び配当金の受取額	33,872	35,593
賃貸料の受取額	38,254	27,856
利息の支払額	△11,265	△10,532
解約違約金の支払額	△232,143	－
特別退職金の支払額	－	△413,246
法人税等の支払額	△42,236	△24,870
営業活動によるキャッシュ・フロー	△589,319	△540,807
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,629	△1,648
定期預金の払戻による収入	－	3,278
有形固定資産の取得による支出	△47,951	△158,825
有形固定資産の売却による収入	48,912	240,031
無形固定資産の取得による支出	△182,785	△272,624
投資有価証券の取得による支出	△43,538	△61,061
投資有価証券の売却による収入	1	7,230
投資有価証券の清算による収入	80,184	－
事業譲受による支出	－	△81,560
貸付けによる支出	△7,628	△4,050
貸付金の回収による収入	3,925	12,763
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△195,320	△60,243
その他	23,410	44,580
投資活動によるキャッシュ・フロー	△322,422	△332,131
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△874	－
自己株式の取得による支出	△67	△117
配当金の支払額	△363,712	△570
財務活動によるキャッシュ・フロー	△364,654	△688
現金及び現金同等物に係る換算差額	△10,051	△1,703
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,286,447	△875,329
現金及び現金同等物の期首残高	7,132,362	5,845,914
現金及び現金同等物の期末残高	5,845,914	4,970,584