昭文社ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△6,767,718

533,787

減価償却費及びその他の償却費

1,218,881

328,626

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△1,583

△171,610

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

4,999

－

減損損失

5,868,326

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,305

40,456

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,002

10,307

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△287,632

△29,729

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,259

△54,320

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△208,046

406,328

受取利息及び受取配当金

△26,529

△32,564

受取賃貸料

△29,471

△30,487

支払利息

12,380

12,035

売上債権の増減額（△は増加）

1,069,743

△1,213,874

たな卸資産の増減額（△は増加）

△113,026

△339,764

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△7,654

△53,394

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△18,438

△2,144

仕入債務の増減額（△は減少）

307,746

△289,981

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,226

76,993

その他の流動負債の増減額（△は減少）

151,446

△142,352

その他の固定負債の増減額（△は減少）

30,300

21,900

小計

1,213,451

△929,788

利息及び配当金の受取額

26,327

32,809

賃貸料の受取額

29,619

30,444

利息の支払額

△12,369

△11,937

法人税等の支払額

△46,463

△63,648

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,210,565

△942,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600,000

－

定期預金の払戻による収入

600,000

600,000

有形固定資産の取得による支出

△64,325

△55,698

有形固定資産の売却による収入

19,464

1,600

無形固定資産の取得による支出

△467,998

△571,609

投資有価証券の取得による支出

△26,397

△511,313

投資有価証券の売却による収入

31,874

10,240

貸付金の回収による収入

3,285

2,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

△504,096

△524,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

991,516

－

長期借入れによる収入

50,000

－

長期借入金の返済による支出

△79,174

△50,017

自己株式の取得による支出

△234

△89

新株予約権の発行による収入

－

16,944

配当金の支払額

△332,955

△333,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

629,152

△366,454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,335,620

△1,832,840

現金及び現金同等物の期首残高

10,446,666

11,782,287

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,782,287

※ 9,949,446