昭文社ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,002,310

650,799

減価償却費及びその他の償却費

152,269

144,411

投資有価証券評価損益（△は益）

46,129

－

減損損失

43,354

53,154

デリバティブ評価損益（△は益）

5,468

△5,468

固定資産売却益

△1,566,728

△69

持分法による投資損益（△は益）

△6,234

△5,980

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,620

△347

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,146

1,297

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△8,860

△36,974

返金負債の増減額（△は減少）

87,799

4,469

賞与引当金の増減額（△は減少）

129,036

△18,171

受取利息及び受取配当金

△55,828

△90,294

受取賃貸料

△2,640

△2,640

助成金収入

△2,957

－

支払利息

11,388

10,880

売上債権の増減額（△は増加）

△567,580

347,254

棚卸資産の増減額（△は増加）

△285,676

5,283

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△692,426

330,031

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△505,029

18,168

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,536

4,237

未払消費税等の増減額（△は減少）

358,678

△462,944

その他の流動負債の増減額（△は減少）

121,767

23,376

その他の固定負債の増減額（△は減少）

20,235

48,990

小計

△709,293

1,019,464

利息及び配当金の受取額

55,800

86,117

賃貸料の受取額

2,640

2,640

助成金の受取額

2,957

－

和解金の受取額

－

5,600

利息の支払額

△11,450

△10,932

法人税等の支払額

△22,065

△402,611

法人税等の還付額

17,245

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△664,166

700,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△379,866

定期預金の払戻による収入

－

379,866

有形固定資産の取得による支出

△25,611

△238,833

有形固定資産の売却による収入

2,425,005

30

無形固定資産の取得による支出

△107,419

△132,370

投資有価証券の取得による支出

△106,920

△347,060

投資有価証券の売却による収入

6,936

418,564

貸付けによる支出

△5,000

－

貸付金の回収による収入

1,865

1,640

その他

5,243

18,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,194,098

△279,789

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△130,000

自己株式の取得による支出

△18

△40

配当金の支払額

－

△90,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18

△220,097

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,364

△17,025

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,536,278

183,365

現金及び現金同等物の期首残高

4,741,144

6,277,422

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,277,422

※ 6,460,788