昭文社ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

7,899,931

7,132,362

受取手形及び売掛金

3,421,214

2,924,247

有価証券

500,000

－

商品及び製品

2,136,025

1,796,127

仕掛品

314,714

328,711

原材料及び貯蔵品

1,495

645

その他

256,023

196,314

貸倒引当金

△633

△287

流動資産合計

14,528,770

12,378,121

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

7,426,890

7,404,971

減価償却累計額

△5,116,500

△5,230,982

建物及び構築物（純額）

2,310,389

2,173,989

機械装置及び運搬具

465,220

456,820

減価償却累計額

△455,716

△448,654

機械装置及び運搬具（純額）

9,503

8,165

工具、器具及び備品

801,181

752,134

減価償却累計額

△801,181

△751,168

工具、器具及び備品（純額）

－

965

土地

4,213,950

4,213,950

有形固定資産合計

6,533,844

6,397,071

無形固定資産

9,267

－

投資その他の資産

投資有価証券

※ 2,087,128

※ 1,880,312

退職給付に係る資産

1,202,630

1,355,548

その他

※ 712,634

※ 698,837

貸倒引当金

△523,390

△521,559

投資その他の資産合計

3,479,003

3,413,138

固定資産合計

10,022,115

9,810,210

資産合計

24,550,885

22,188,332

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

1,064,972

998,012

短期借入金

770,000

770,000

未払費用

479,320

544,502

未払法人税等

69,110

87,799

未払消費税等

17,442

72,938

賞与引当金

694,233

350,380

返品調整引当金

789,746

721,871

その他

229,055

163,258

流動負債合計

4,113,879

3,708,761

固定負債

繰延税金負債

493,236

548,619

退職給付に係る負債

93,608

101,201

その他

253,992

217,042

固定負債合計

840,836

866,862

負債合計

4,954,716

4,575,624

純資産の部

株主資本

資本金

10,141,136

10,141,136

資本剰余金

10,945,502

10,581,938

利益剰余金

△2,126,264

△3,894,606

自己株式

－

△220

株主資本合計

18,960,373

16,828,247

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

693,955

744,447

為替換算調整勘定

－

4,270

退職給付に係る調整累計額

△85,765

9,602

その他の包括利益累計額合計

608,190

758,320

新株予約権

27,605

26,140

純資産合計

19,596,169

17,612,708

負債純資産合計

24,550,885

22,188,332