昭文社ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,923,918

7,899,931

受取手形及び売掛金

4,295,780

3,421,214

有価証券

1,325,527

500,000

商品及び製品

1,762,628

2,136,025

仕掛品

507,893

314,714

原材料及び貯蔵品

3,118

1,495

その他

373,378

256,023

貸倒引当金

△808

△633

流動資産合計

17,191,437

14,528,770

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

7,416,273

7,426,890

減価償却累計額

△4,998,528

△5,116,500

建物及び構築物（純額）

2,417,745

2,310,389

機械装置及び運搬具

482,478

465,220

減価償却累計額

△447,640

△455,716

機械装置及び運搬具（純額）

34,838

9,503

工具、器具及び備品

946,317

801,181

減価償却累計額

△866,365

△801,181

工具、器具及び備品（純額）

79,952

－

土地

4,213,950

4,213,950

有形固定資産合計

6,746,486

6,533,844

無形固定資産

データベース

118,692

－

ソフトウエア

614,414

－

その他

9,291

9,267

無形固定資産合計

742,398

9,267

投資その他の資産

投資有価証券

2,151,129

2,087,128

退職給付に係る資産

1,032,552

1,202,630

その他

620,752

712,634

貸倒引当金

△421,395

△523,390

投資その他の資産合計

3,383,038

3,479,003

固定資産合計

10,871,923

10,022,115

資産合計

28,063,361

24,550,885

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

1,015,847

1,064,972

短期借入金

770,000

770,000

1年内返済予定の長期借入金

20,838

－

未払費用

325,988

479,320

未払法人税等

66,605

69,110

未払消費税等

139,044

17,442

賞与引当金

308,085

694,233

返品調整引当金

1,013,605

789,746

その他

542,472

229,055

流動負債合計

4,202,486

4,113,879

固定負債

社債

1,000,000

－

繰延税金負債

864,157

928,790

役員退職慰労引当金

246,400

－

退職給付に係る負債

95,310

93,608

その他

2,092

253,992

固定負債合計

2,207,959

1,276,390

負債合計

6,410,445

5,390,270

純資産の部

株主資本

資本金

9,903,870

10,141,136

資本剰余金

10,708,236

10,945,502

利益剰余金

1,206,292

△2,561,818

自己株式

△525,371

－

株主資本合計

21,293,026

18,524,820

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

609,046

693,955

退職給付に係る調整累計額

△276,870

△85,765

その他の包括利益累計額合計

332,176

608,190

新株予約権

27,713

27,605

純資産合計

21,652,915

19,160,615

負債純資産合計

28,063,361

24,550,885