昭文社ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,357,006

8,923,918

受取手形及び売掛金

3,081,905

4,295,780

有価証券

1,025,280

1,325,527

商品及び製品

1,576,603

1,762,628

仕掛品

350,861

507,893

原材料及び貯蔵品

6,411

3,118

その他

82,994

373,378

貸倒引当金

△538

△808

流動資産合計

17,480,525

17,191,437

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

7,426,989

7,416,273

減価償却累計額

△4,881,790

△4,998,528

建物及び構築物（純額）

2,545,199

2,417,745

機械装置及び運搬具

483,411

482,478

減価償却累計額

△437,998

△447,640

機械装置及び運搬具（純額）

45,413

34,838

工具、器具及び備品

1,009,677

946,317

減価償却累計額

△924,666

△866,365

工具、器具及び備品（純額）

85,010

79,952

土地

4,213,950

4,213,950

有形固定資産合計

6,889,574

6,746,486

無形固定資産

データベース

－

118,692

ソフトウエア

316,332

614,414

その他

9,412

9,291

無形固定資産合計

325,745

742,398

投資その他の資産

投資有価証券

2,043,170

2,151,129

退職給付に係る資産

1,356,154

1,032,552

その他

614,488

620,752

貸倒引当金

△381,208

△421,395

投資その他の資産合計

3,632,605

3,383,038

固定資産合計

10,847,925

10,871,923

資産合計

28,328,450

28,063,361

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

1,305,829

1,015,847

短期借入金

770,000

770,000

1年内返済予定の長期借入金

50,017

20,838

未払費用

460,431

325,988

未払法人税等

67,244

66,605

未払消費税等

62,051

139,044

賞与引当金

362,405

308,085

返品調整引当金

607,277

1,013,605

その他

197,467

542,472

流動負債合計

3,882,723

4,202,486

固定負債

社債

1,000,000

1,000,000

長期借入金

20,838

－

繰延税金負債

1,134,888

864,157

役員退職慰労引当金

224,500

246,400

退職給付に係る負債

85,002

95,310

その他

2,092

2,092

固定負債合計

2,467,320

2,207,959

負債合計

6,350,044

6,410,445

純資産の部

株主資本

資本金

9,903,870

9,903,870

資本剰余金

10,708,236

10,708,236

利益剰余金

1,000,683

1,206,292

自己株式

△525,281

△525,371

株主資本合計

21,087,507

21,293,026

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

936,631

609,046

退職給付に係る調整累計額

△45,732

△276,870

その他の包括利益累計額合計

890,898

332,176

新株予約権

－

27,713

純資産合計

21,978,406

21,652,915

負債純資産合計

28,328,450

28,063,361