ＫＡＤＯＫＡＷＡ

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,428

減価償却費

1,937

のれん償却額

503

負ののれん発生益

△22,301

減損損失

5,798

投資有価証券評価損益（△は益）

460

事業構造改善費用

5,118

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

97

返品引当金の増減額（△は減少）

△232

賞与引当金の増減額（△は減少）

△359

受取利息及び受取配当金

△166

持分法による投資損益（△は益）

△287

売上債権の増減額（△は増加）

△384

たな卸資産の増減額（△は増加）

812

仕入債務の増減額（△は減少）

3,545

その他

1,012

小計

8,982

利息及び配当金の受取額

157

利息の支払額

△32

法人税等の支払額

△1,341

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,456

有形固定資産の取得による支出

△6,351

無形固定資産の取得による支出

△1,843

投資有価証券の取得による支出

△758

出資金の分配による収入

500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,919

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,683

その他

622

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3

長期借入れによる収入

30,000

長期借入金の返済による支出

△4,612

社債の償還による支出

△568

自己株式の取得による支出

△36

自己株式の売却による収入

35

配当金の支払額

△408

その他

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

981

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,083

現金及び現金同等物の期首残高

10,883

株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額

24,242

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△6

現金及び現金同等物の期末残高

59,201