ＫＡＤＯＫＡＷＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,458

21,352

減価償却費

5,723

5,970

のれん償却額

379

158

減損損失

71

3,183

固定資産除却損

－

552

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

△385

返金負債の増減額（△は減少）

△822

20

賞与引当金の増減額（△は減少）

655

115

受取利息及び受取配当金

△512

△1,258

持分法による投資損益（△は益）

△463

△629

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△569

△9,104

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,785

△1,337

仕入債務の増減額（△は減少）

1,161

2,248

契約負債の増減額（△は減少）

1,169

889

その他

3,050

2,370

小計

26,532

24,146

利息及び配当金の受取額

766

1,527

利息の支払額

△102

△125

法人税等の支払額

△5,488

△8,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,708

17,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,585

△10,201

有形固定資産の取得による支出

△2,211

△2,807

無形固定資産の取得による支出

△3,043

△4,261

投資有価証券の取得による支出

△743

△357

投資有価証券の売却による収入

149

50

保険積立金の解約による収入

21

1,252

連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出

△184

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

46

その他

△343

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,940

△16,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△218

△309

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△10,000

△23

株式の発行による収入

29,867

－

非支配株主からの払込みによる収入

504

36,272

自己株式の取得による支出

△12

△1,303

自己株式の売却による収入

－

1,299

配当金の支払額

△3,289

△4,239

その他

△160

△967

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,690

30,728

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,232

1,824

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

41,691

33,809

現金及び現金同等物の期首残高

55,887

97,579

現金及び現金同等物の期末残高

97,579

131,389