ＫＡＤＯＫＡＷＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,499

14,256

減価償却費

4,787

4,461

のれん償却額

73

68

減損損失

1,607

30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

471

391

返品引当金の増減額（△は減少）

△730

△114

賞与引当金の増減額（△は減少）

△246

927

受取利息及び受取配当金

△710

△597

持分法による投資損益（△は益）

△209

86

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△695

固定資産売却損益（△は益）

△1,606

△184

売上債権の増減額（△は増加）

8,386

△3,522

たな卸資産の増減額（△は増加）

△161

△1,818

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,423

707

前受金の増減額（△は減少）

658

1,793

その他

646

2,901

小計

20,041

18,691

利息及び配当金の受取額

920

838

利息の支払額

△98

△96

法人税等の支払額

△4,347

△3,847

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,516

15,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△19,360

13,893

有形固定資産の取得による支出

△12,601

△17,030

有形固定資産の売却による収入

2,370

423

無形固定資産の取得による支出

△2,779

△3,259

投資有価証券の取得による支出

△168

△885

投資有価証券の売却による収入

2,354

150

関係会社出資金の売却による収入

－

691

その他

276

85

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,908

△5,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

125

△39

長期借入金の返済による支出

△57

－

株式の発行による収入

－

9,955

非支配株主からの払込みによる収入

156

50

自己株式の取得による支出

△3,003

△15

配当金の支払額

△1,297

△1,888

その他

△283

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,359

7,933

現金及び現金同等物に係る換算差額

△220

△98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,971

17,490

現金及び現金同等物の期首残高

56,123

38,151

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

245

現金及び現金同等物の期末残高

38,151

55,887