ＫＡＤＯＫＡＷＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△379

9,499

減価償却費

6,369

4,787

のれん償却額

178

73

減損損失

4,174

1,607

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52

471

返品引当金の増減額（△は減少）

96

△730

賞与引当金の増減額（△は減少）

750

△246

受取利息及び受取配当金

△593

△710

持分法による投資損益（△は益）

△366

△209

固定資産売却損益（△は益）

△10

△1,606

売上債権の増減額（△は増加）

△2,780

8,386

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,055

△161

仕入債務の増減額（△は減少）

831

△2,423

前受金の増減額（△は減少）

1,007

658

その他

△10

646

小計

7,263

20,041

利息及び配当金の受取額

823

920

利息の支払額

△99

△98

法人税等の支払額

△2,124

△4,347

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,864

16,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,009

△19,360

有形固定資産の取得による支出

△10,485

△12,601

有形固定資産の売却による収入

10

2,370

無形固定資産の取得による支出

△2,978

△2,779

投資有価証券の取得による支出

△647

△168

投資有価証券の売却による収入

90

2,354

出資金の分配による収入

155

190

その他

△214

85

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,058

△29,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△89

125

長期借入れによる収入

15,040

－

長期借入金の返済による支出

△14,863

△57

非支配株主からの払込みによる収入

130

156

自己株式の取得による支出

△3,000

△3,003

配当金の支払額

△1,348

△1,297

その他

△105

△283

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,236

△4,359

現金及び現金同等物に係る換算差額

146

△220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,284

△17,971

現金及び現金同等物の期首残高

67,407

56,123

現金及び現金同等物の期末残高

56,123

38,151