ＫＡＤＯＫＡＷＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

3,785

△379

減価償却費

6,048

6,369

のれん償却額

234

178

減損損失

134

4,174

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

52

返品引当金の増減額（△は減少）

21

96

賞与引当金の増減額（△は減少）

△549

750

受取利息及び受取配当金

△394

△593

持分法による投資損益（△は益）

△686

△366

売上債権の増減額（△は増加）

△4,634

△2,780

たな卸資産の増減額（△は増加）

△460

△2,055

仕入債務の増減額（△は減少）

714

831

前受金の増減額（△は減少）

467

1,007

その他

△838

△21

小計

3,885

7,263

利息及び配当金の受取額

577

823

利息の支払額

△99

△99

法人税等の支払額

△2,754

△2,124

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,608

5,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△4,195

1,009

有形固定資産の取得による支出

△13,310

△10,485

無形固定資産の取得による支出

△2,678

△2,978

投資有価証券の取得による支出

△291

△647

投資有価証券の売却による収入

1,256

90

投資有価証券の償還による収入

225

－

出資金の分配による収入

157

155

その他

70

△203

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,765

△13,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

23

△89

長期借入れによる収入

18

15,040

長期借入金の返済による支出

△2,152

△14,863

非支配株主からの払込みによる収入

162

130

自己株式の取得による支出

△3,001

△3,000

配当金の支払額

△1,391

△1,348

その他

△80

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,421

△4,236

現金及び現金同等物に係る換算差額

△154

146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,733

△11,284

現金及び現金同等物の期首残高

91,140

67,407

現金及び現金同等物の期末残高

67,407

56,123