ＫＡＤＯＫＡＷＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,375

3,785

減価償却費

5,258

6,048

のれん償却額

219

234

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

125

43

返品引当金の増減額（△は減少）

△867

21

賞与引当金の増減額（△は減少）

814

△549

受取利息及び受取配当金

△324

△394

持分法による投資損益（△は益）

535

△686

売上債権の増減額（△は増加）

3,444

△4,634

たな卸資産の増減額（△は増加）

△228

△460

仕入債務の増減額（△は減少）

△47

714

前受金の増減額（△は減少）

△869

467

その他

△1,450

△703

小計

13,985

3,885

利息及び配当金の受取額

449

577

利息の支払額

△103

△99

法人税等の支払額

△2,362

△2,754

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,968

1,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△4,560

△4,195

有形固定資産の取得による支出

△3,656

△13,310

無形固定資産の取得による支出

△2,507

△2,678

投資有価証券の取得による支出

△439

△291

投資有価証券の売却による収入

542

1,256

投資有価証券の償還による収入

－

225

出資金の分配による収入

418

157

保険積立金の解約による収入

913

34

連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出

△1,039

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

21

－

その他

△87

36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,394

△18,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

447

23

長期借入れによる収入

50,020

18

長期借入金の返済による支出

△12,305

△2,152

非支配株主からの払込みによる収入

514

162

自己株式の取得による支出

△1,203

△3,001

自己株式の売却による収入

1,199

－

配当金の支払額

△1,378

△1,391

その他

△94

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

37,200

△6,421

現金及び現金同等物に係る換算差額

△182

△154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,592

△23,733

現金及び現金同等物の期首残高

52,175

91,140

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

43

－

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

329

－

現金及び現金同等物の期末残高

91,140

67,407