ＫＡＤＯＫＡＷＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,512

7,375

減価償却費

4,619

5,258

のれん償却額

277

219

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

125

返品引当金の増減額（△は減少）

201

△867

賞与引当金の増減額（△は減少）

405

814

受取利息及び受取配当金

△387

△324

持分法による投資損益（△は益）

△675

535

売上債権の増減額（△は増加）

△2,844

3,444

たな卸資産の増減額（△は増加）

△79

△228

仕入債務の増減額（△は減少）

474

△47

前受金の増減額（△は減少）

821

△869

その他

713

△1,450

小計

14,071

13,985

利息及び配当金の受取額

496

449

利息の支払額

△97

△103

事業構造改善費用の支払額

△5,118

－

法人税等の支払額

△2,618

△2,362

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,733

11,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△4,137

△4,560

有形固定資産の取得による支出

△2,171

△3,656

無形固定資産の取得による支出

△2,252

△2,507

投資有価証券の取得による支出

△453

△439

投資有価証券の売却による収入

2,848

542

出資金の分配による収入

678

418

保険積立金の解約による収入

938

913

連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出

－

△1,039

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△253

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

21

その他

128

△87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,673

△10,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

35

447

長期借入れによる収入

－

50,020

長期借入金の返済による支出

△2,258

△12,305

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,329

△83

非支配株主からの払込みによる収入

288

514

自己株式の取得による支出

△6,483

△1,203

自己株式の売却による収入

1,762

1,199

配当金の支払額

△707

△1,378

その他

△82

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,775

37,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

△311

△182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,026

38,592

現金及び現金同等物の期首残高

59,201

52,175

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

43

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

329

現金及び現金同等物の期末残高

52,175

91,140