ＫＡＤＯＫＡＷＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,428

10,512

減価償却費

1,937

4,619

のれん償却額

503

277

負ののれん発生益

△22,301

－

減損損失

5,798

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

△321

投資有価証券評価損益（△は益）

460

129

事業構造改善費用

5,118

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

97

30

返品引当金の増減額（△は減少）

△232

201

賞与引当金の増減額（△は減少）

△359

405

受取利息及び受取配当金

△166

△387

持分法による投資損益（△は益）

△287

△675

売上債権の増減額（△は増加）

△546

△2,844

たな卸資産の増減額（△は増加）

812

△79

仕入債務の増減額（△は減少）

3,545

474

前受金の増減額（△は減少）

161

821

その他

1,022

906

小計

8,982

14,071

利息及び配当金の受取額

157

496

利息の支払額

△32

△97

事業構造改善費用の支払額

－

△5,118

法人税等の支払額

△1,341

△2,618

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,765

6,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,456

△4,137

有形固定資産の取得による支出

△6,351

△2,171

有形固定資産の売却による収入

2

648

無形固定資産の取得による支出

△1,843

△2,252

投資有価証券の取得による支出

△758

△453

投資有価証券の売却による収入

19

2,848

出資金の分配による収入

500

678

子会社の清算による収入

－

300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,919

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,683

△253

その他

600

118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,049

△4,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3

35

長期借入れによる収入

30,000

－

長期借入金の返済による支出

△4,612

△2,258

社債の償還による支出

△568

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,329

非支配株主からの払込みによる収入

－

288

自己株式の取得による支出

△36

△6,483

自己株式の売却による収入

35

1,762

配当金の支払額

△408

△707

その他

△21

△82

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,385

△8,775

現金及び現金同等物に係る換算差額

981

△311

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,083

△7,026

現金及び現金同等物の期首残高

10,883

59,201

株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額

24,242

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△6

－

現金及び現金同等物の期末残高

59,201

52,175