ＫＡＤＯＫＡＷＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,694

17,192

減価償却費

6,735

7,679

減損損失

2,507

63

のれん償却額

184

576

株式報酬費用

－

2,443

株式交付費

－

275

システム障害対応費用

－

2,413

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,359

△2,861

投資有価証券評価損益（△は益）

498

258

固定資産除却損

55

203

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△410

△540

返金負債の増減額（△は減少）

571

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

686

467

受取利息及び受取配当金

△2,160

△2,007

為替差損益（△は益）

△1,242

1,670

持分法による投資損益（△は益）

△554

△725

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△11,327

△4,697

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,712

△2,643

仕入債務の増減額（△は減少）

4,604

537

契約負債の増減額（△は減少）

1,186

1,182

その他

△881

43

小計

13,076

21,535

利息及び配当金の受取額

2,448

2,957

利息の支払額

△70

△74

システム障害対応費用の支払額

－

△2,349

法人税等の支払額

△7,156

△8,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,298

13,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

10,042

6,777

有形固定資産の取得による支出

△3,128

△6,639

無形固定資産の取得による支出

△5,824

△7,494

投資有価証券の取得による支出

△99

△2,886

投資有価証券の売却による収入

3,707

4,397

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,020

△3,353

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6

213

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

23

－

その他

△212

545

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,494

△8,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1

32

長期借入金の返済による支出

△40,478

△426

株式の発行による収入

－

49,700

非支配株主からの払込みによる収入

－

73

自己株式の取得による支出

△20,001

△0

配当金の支払額

△4,253

△4,065

その他

△1,066

△1,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

△65,800

44,117

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,459

313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△51,547

49,832

現金及び現金同等物の期首残高

131,389

79,841

現金及び現金同等物の期末残高

79,841

129,674