ＫＡＤＯＫＡＷＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,352

19,694

減価償却費

5,970

6,735

減損損失

3,183

2,507

のれん償却額

158

184

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

△2,359

投資有価証券評価損益（△は益）

109

498

固定資産除却損

552

55

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△385

△410

返金負債の増減額（△は減少）

20

571

賞与引当金の増減額（△は減少）

115

686

受取利息及び受取配当金

△1,258

△2,160

為替差損益（△は益）

△85

△1,242

持分法による投資損益（△は益）

△629

△554

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△9,104

△11,327

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,337

△4,712

仕入債務の増減額（△は減少）

2,248

4,604

契約負債の増減額（△は減少）

889

1,186

その他

2,364

△881

小計

24,146

13,076

利息及び配当金の受取額

1,527

2,448

利息の支払額

△125

△70

法人税等の支払額

△8,032

△7,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,516

8,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△10,201

10,042

有形固定資産の取得による支出

△2,807

△3,128

無形固定資産の取得による支出

△4,261

△5,824

投資有価証券の取得による支出

△357

△99

投資有価証券の売却による収入

50

3,707

保険積立金の解約による収入

1,252

141

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5

△1,020

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

46

6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

23

その他

24

△354

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,259

3,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△309

△1

長期借入金の返済による支出

△23

△40,478

非支配株主からの払込みによる収入

36,272

－

自己株式の取得による支出

△1,303

△20,001

自己株式の売却による収入

1,299

－

配当金の支払額

△4,239

△4,253

その他

△967

△1,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,728

△65,800

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,824

2,459

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,809

△51,547

現金及び現金同等物の期首残高

97,579

131,389

現金及び現金同等物の期末残高

131,389

79,841