アルファポリス

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,357,170

1,389,913

減価償却費

22,386

25,088

本社移転費用

－

71,474

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,131

8,502

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△33,925

△59,549

ポイント引当金の増減額（△は減少）

－

26,880

受取利息及び受取配当金

△35

△43

支払利息

282

277

売上債権の増減額（△は増加）

△139,882

△221,396

たな卸資産の増減額（△は増加）

△46,566

△38,854

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,545

△10,501

未払金の増減額（△は減少）

57,703

37,879

その他

33,500

△43,124

小計

1,240,955

1,186,545

利息及び配当金の受取額

35

43

利息の支払額

△282

△277

本社移転費用の支払額

－

△43,457

法人税等の支払額

△187,825

△705,187

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,052,884

437,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,050

△29,430

無形固定資産の取得による支出

－

△9,239

出資金の回収による収入

5,586

4,051

敷金及び保証金の差入による支出

△6,200

△81,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,664

△116,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△39,085

△37,216

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,452

△1,452

自己株式の取得による支出

－

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,462

11,238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,060,682

332,511

現金及び現金同等物の期首残高

3,152,938

4,213,620

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,213,620

※ 4,546,132