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GMOインターネットグループ

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情報・通信業

GMOインターネットグループのキャッシュフロー計算書

2022年12月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年1月1日

 至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

43,715

57,660

 

減価償却費

8,817

11,339

 

減損損失

725

3,290

 

のれん償却額

699

2,327

 

受取利息及び受取配当金

989

1,683

 

支払利息

500

2,480

 

デリバティブ損益(△は益)

-

648

 

支払手数料

76

477

 

社債発行費

267

32

 

持分法による投資損益(△は益)

693

414

 

投資事業組合運用損益(△は益)

462

195

 

投資有価証券評価損益(△は益)

30

507

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,033

21,127

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

482

4,705

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

268

25

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

622

1,607

 

契約損失引当金の増減額(△は減少)

-

6,341

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,361

2,110

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,089

9,230

 

未払金の増減額(△は減少)

3,848

844

 

預り金の増減額(△は減少)

3,202

11,742

 

証券業等における預託金の増減額(△は増加)

12,599

7,989

 

証券業等における差入保証金の増減額(△は増加)

6,059

6,113

 

証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額

628

20,125

 

証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)

6,668

33,457

 

証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額

31,941

2,957

 

証券業等における有価証券担保借入金の増減額(△は減少)

956

5,619

 

証券業等における有価証券担保貸付金の増減額(△は増加)

77

3,069

 

自己保有暗号資産の増減額(△は増加)

6,834

11,565

 

その他

10,824

35,748

 

小計

8,362

45,741

 

利息及び配当金の受取額

724

1,115

 

利息の支払額

1,548

2,518

 

法人税等の支払額

14,597

18,697

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,783

25,641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年1月1日

 至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,438

10,813

 

定期預金の払戻による収入

2,061

2,279

 

有形固定資産の取得による支出

33,082

4,316

 

無形固定資産の取得による支出

3,806

6,085

 

投資有価証券の取得による支出

9,955

3,938

 

投資有価証券の売却による収入

11,191

24,509

 

貸付けによる支出

5

1,305

 

貸付金の回収による収入

67

1,621

 

差入保証金の差入による支出

5,862

5,489

 

差入保証金の回収による収入

5,951

7,087

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △16,066

 △6,561

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 35

212

 

その他

145

28

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

51,765

2,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,121

34,187

 

長期借入れによる収入

79,328

62,270

 

長期借入金の返済による支出

36,524

10,262

 

自己株式の取得による支出

1,904

7,517

 

子会社の自己株式の取得による支出

168

201

 

社債の発行による収入

44,808

5,967

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

21,023

-

 

セールアンド割賦バックによる収入

993

-

 

割賦債務及びリース債務の返済による支出

1,029

1,785

 

組合員からの払込による収入

877

2,281

 

組合員への払戻による支出

198

7,036

 

非支配株主からの払込みによる収入

273

344

 

配当金の支払額

5,558

6,467

 

非支配株主への配当金の支払額

5,452

9,209

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

458

127

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

89,889

62,442

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,023

2,933

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

15,364

88,187

現金及び現金同等物の期首残高

218,676

234,041

現金及び現金同等物の期末残高

 234,041

 322,229