ＧＭＯインターネットグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年１月1日

 　至 平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年１月1日

　 至 平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,575

25,148

減価償却費

4,487

4,409

減損損失

1,260

1,925

のれん償却額

1,635

1,502

持分変動損益（△は益）

△1,306

△1,171

貸倒引当金の増減額（△は減少）

79

393

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

518

415

賞与引当金の増減額（△は減少）

△81

962

受取利息及び受取配当金

△59

△109

支払利息

294

163

投資有価証券売却損益（△は益）

△43

△164

関係会社株式売却損益（△は益）

△441

△12,132

売上債権の増減額（△は増加）

△408

△2,186

仕入債務の増減額（△は減少）

40

△670

未払金の増減額（△は減少）

1,944

2,379

預り金の増減額（△は減少）

3,151

8,154

証券業における預託金の増減額(△は増加)

△31,428

△26,913

証券業における差入保証金の増減額(△は増加)

△7,687

△15,169

証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額

3,247

△15,175

証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)

27,837

42,268

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

3,560

△15,928

その他

△873

△4,735

小計

18,303

△6,635

利息及び配当金の受取額

59

115

利息の支払額

△291

△472

法人税等の支払額

△3,561

△5,632

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,509

△12,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△750

△160

定期預金の払戻による収入

－

3,623

有形固定資産の取得による支出

△804

△1,045

無形固定資産の取得による支出

△2,593

△2,228

投資有価証券の取得による支出

△718

△2,486

投資有価証券の売却による収入

285

248

子会社株式の取得による支出

△61

△155

子会社株式の売却による収入

425

15,463

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

89

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,020

△523

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

272

その他

△277

△323

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,515

12,774

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年１月1日

 　至 平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年１月1日

　 至 平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

168,774

222,198

短期借入金の返済による支出

△159,871

△207,593

長期借入れによる収入

7

2,004

長期借入金の返済による支出

△3,292

△9,781

社債の発行による収入

-

2,600

割賦債務及びリース債務の返済による支出

△1,820

△1,791

組合員からの払込による収入

510

1,015

組合員への払戻による支出

△25

△1,077

子会社の自己株式の処分による収入

-

206

少数株主からの払込みによる収入

1,095

5,262

配当金の支払額

△2,015

△2,713

少数株主への配当金の支払額

△603

△806

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,759

9,523

現金及び現金同等物に係る換算差額

342

△85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,094

9,587

現金及び現金同等物の期首残高

52,823

65,038

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

119

303

現金及び現金同等物の期末残高

 65,038

 74,929