ＧＭＯインターネットグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年１月１日

　至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,360

12,575

減価償却費

4,486

4,487

減損損失

581

1,260

のれん償却額

1,341

1,635

持分変動損益（△は益）

△17

△1,306

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△64

79

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

620

518

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

△81

受取利息及び受取配当金

△39

△59

支払利息

329

294

投資有価証券売却損益（△は益）

△647

△43

関係会社株式売却損益（△は益）

△196

△441

売上債権の増減額（△は増加）

△1,198

△408

仕入債務の増減額（△は減少）

532

40

未払金の増減額（△は減少）

1,003

1,944

預り金の増減額（△は減少）

5,166

3,151

証券業における預託金の増減額(△は増加)

△73,638

△31,428

証券業における差入保証金の増減額(△は増加)

△4,867

△7,687

証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額

△2,208

3,247

証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)

87,113

27,837

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

△8,913

3,560

その他

△1,926

△873

小計

17,838

18,303

利息及び配当金の受取額

41

59

利息の支払額

△330

△291

法人税等の支払額

△3,393

△3,561

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,156

14,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△900

△750

定期預金の払戻による収入

100

－

有形固定資産の取得による支出

△1,425

△804

無形固定資産の取得による支出

△1,460

△2,593

投資有価証券の取得による支出

△622

△718

投資有価証券の売却による収入

1,395

285

子会社株式の取得による支出

△489

△61

子会社株式の売却による収入

－

425

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

73

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△717

△1,020

営業譲受による支出

△10

△46

その他

205

△231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,851

△5,515

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年１月１日

　至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

118,410

168,774

短期借入金の返済による支出

△111,910

△159,871

長期借入れによる収入

2,000

7

長期借入金の返済による支出

△5,393

△3,292

割賦債務及びリース債務の返済による支出

△1,670

△1,820

組合員からの払込による収入

1,000

510

組合員への払戻による支出

△213

△25

少数株主からの払込みによる収入

87

1,095

配当金の支払額

△1,649

△2,015

少数株主への配当金の支払額

△551

△603

財務活動によるキャッシュ・フロー

109

2,759

現金及び現金同等物に係る換算差額

452

342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,866

12,094

現金及び現金同等物の期首残高

41,899

52,823

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

57

119

現金及び現金同等物の期末残高

 52,823

 65,038