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GMOインターネットグループ

9449

東証プライム

情報・通信業

GMOインターネットグループのキャッシュフロー計算書

2023年12月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

57,660

42,983

 

減価償却費

11,339

11,646

 

減損損失

3,290

1,907

 

のれん償却額

2,327

1,934

 

受取利息及び受取配当金

1,683

2,529

 

支払利息

2,480

4,196

 

デリバティブ損益(△は益)

648

96

 

支払手数料

477

558

 

社債発行費

32

466

 

持分法による投資損益(△は益)

414

1,174

 

投資事業組合運用損益(△は益)

195

506

 

投資有価証券評価損益(△は益)

507

994

 

投資有価証券売却損益(△は益)

21,127

3,784

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,705

5,413

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

25

7

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,607

10

 

契約損失引当金の増減額(△は減少)

6,341

6,341

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,110

1,403

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,230

7,248

 

未払金の増減額(△は減少)

844

4,604

 

預り金の増減額(△は減少)

11,742

7,505

 

証券業等における預託金の増減額(△は増加)

7,989

25,510

 

証券業等における差入保証金の増減額(△は増加)

6,113

3,256

 

証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額

20,125

3,413

 

証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)

33,457

13,982

 

証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額

2,957

15,357

 

証券業等における有価証券担保借入金の増減額(△は減少)

5,619

10,535

 

証券業等における有価証券担保貸付金の増減額(△は増加)

3,069

163

 

自己保有暗号資産の増減額(△は増加)

11,565

12,315

 

その他

35,748

11,127

 

小計

45,741

31,508

 

利息及び配当金の受取額

1,115

2,875

 

利息の支払額

2,518

4,189

 

法人税等の支払額

18,697

15,279

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,641

14,914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

10,813

9,999

 

定期預金の払戻による収入

2,279

23,547

 

有形固定資産の取得による支出

4,316

15,726

 

無形固定資産の取得による支出

6,085

6,715

 

投資有価証券の取得による支出

3,938

26,636

 

投資有価証券の売却による収入

24,509

20,666

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △6,561

55

 

貸付けによる支出

1,305

883

 

貸付金の回収による収入

1,621

147

 

差入保証金の差入による支出

5,489

1,669

 

差入保証金の回収による収入

7,087

1,004

 

その他

184

43

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,828

16,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

34,187

19,847

 

長期借入れによる収入

62,270

61,700

 

長期借入金の返済による支出

10,262

21,518

 

社債の発行による収入

5,967

59,336

 

社債の償還による支出

-

100

 

割賦債務及びリース債務の返済による支出

1,785

1,969

 

組合員からの払込による収入

2,281

772

 

組合員への払戻による支出

7,036

230

 

非支配株主からの払込みによる収入

344

50

 

自己株式の取得による支出

7,517

1,510

 

子会社の自己株式の取得による支出

201

0

 

配当金の支払額

6,467

3,187

 

非支配株主への配当金の支払額

9,209

5,927

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

127

2,592

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

62,442

64,975

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,933

3,162

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

88,187

66,688

現金及び現金同等物の期首残高

234,041

322,229

現金及び現金同等物の期末残高

 322,229

 388,917