沖縄セルラー電話

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,584

15,321

減価償却費

6,837

6,852

固定資産除却損

397

803

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

328

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△2

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△182

△541

契約損失引当金（△は減少）

60

△289

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△84

△84

国庫補助金

△158

△170

固定資産圧縮損

158

170

受取利息及び受取配当金

△40

△47

支払利息

0

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△19

－

売上債権の増減額（△は増加）

△522

869

棚卸資産の増減額（△は増加）

214

△3

仕入債務の増減額（△は減少）

299

415

未払金の増減額（△は減少）

1,640

82

その他

△605

△669

小計

22,936

22,758

利息及び配当金の受取額

40

47

利息の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△3,910

△4,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,066

18,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,342

△8,135

有形固定資産の売却による収入

134

－

無形固定資産の取得による支出

△158

△148

投資有価証券の取得による支出

△30

△23

投資有価証券の売却による収入

123

－

関係会社短期貸付金による支出

△32,533

△36,645

関係会社短期貸付金の回収による収入

28,832

31,439

補助金の受取額

158

170

その他の支出

△310

△501

その他の収入

21

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,106

△13,824

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△26

－

リース債務の返済による支出

△107

△109

自己株式の取得による支出

△1,894

△218

自己株式の売却による収入

6

7

配当金の支払額

△4,191

△4,490

非支配株主への配当金の支払額

△21

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,235

△4,854

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△274

95

現金及び現金同等物の期首残高

3,372

3,097

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,097

※ 3,193