沖縄セルラー電話

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,074

14,584

減価償却費

6,202

6,837

固定資産除却損

540

397

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

105

328

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△59

1

ポイント引当金の増減額（△は減少）

47

△182

契約損失引当金（△は減少）

285

60

賞与引当金の増減額（△は減少）

31

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

67

△84

国庫補助金

－

△158

固定資産圧縮損

－

158

受取利息及び受取配当金

△39

△40

支払利息

1

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△19

売上債権の増減額（△は増加）

△3,403

△522

たな卸資産の増減額（△は増加）

256

214

仕入債務の増減額（△は減少）

306

299

未払金の増減額（△は減少）

413

1,640

その他

24

△605

小計

18,856

22,936

利息及び配当金の受取額

39

40

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△4,022

△3,910

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,872

19,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,375

△9,342

有形固定資産の売却による収入

1

134

無形固定資産の取得による支出

△122

△158

投資有価証券の取得による支出

－

△30

投資有価証券の売却による収入

－

123

関係会社短期貸付金による支出

△30,231

△32,533

関係会社短期貸付金の回収による収入

30,431

28,832

補助金の受取額

－

158

その他の支出

△535

△310

その他の収入

17

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,815

△13,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△71

△26

リース債務の返済による支出

△94

△107

自己株式の取得による支出

－

△1,894

自己株式の売却による収入

0

6

配当金の支払額

△3,717

△4,191

非支配株主への配当金の支払額

△21

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,904

△6,235

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△847

△274

現金及び現金同等物の期首残高

4,220

3,372

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,372

※ 3,097