沖縄セルラー電話

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,154

14,074

減価償却費

6,100

6,202

固定資産除却損

609

540

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

630

105

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△72

△59

ポイント引当金の増減額（△は減少）

95

47

契約損失引当金（△は減少）

－

285

賞与引当金の増減額（△は減少）

37

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

67

受取利息及び受取配当金

△35

△39

支払利息

2

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△672

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,318

△3,403

たな卸資産の増減額（△は増加）

60

256

仕入債務の増減額（△は減少）

△129

306

未払金の増減額（△は減少）

287

413

その他

296

24

小計

16,053

18,856

利息及び配当金の受取額

35

39

利息の支払額

△2

△1

法人税等の支払額

△3,823

△4,022

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,262

14,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,685

△11,375

有形固定資産の売却による収入

67

1

無形固定資産の取得による支出

△136

△122

投資有価証券の売却による収入

792

－

関係会社短期貸付金による支出

△28,128

△30,231

関係会社短期貸付金の回収による収入

27,326

30,431

その他の支出

△907

△535

その他の収入

18

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,654

△11,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△85

△71

リース債務の返済による支出

△92

△94

自己株式の取得による支出

△130

－

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△3,389

△3,717

非支配株主への配当金の支払額

△21

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,720

△3,904

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

887

△847

現金及び現金同等物の期首残高

3,332

4,220

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,220

※ 3,372