沖縄セルラー電話

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沖縄セルラー電話のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,511	13,154
減価償却費	5,922	6,100
固定資産除却損	721	609
固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）	－	630
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△47	△72
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△202	95
賞与引当金の増減額（△は減少）	9	37
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△8	6
受取利息及び受取配当金	△30	△35
支払利息	4	2
投資有価証券評価損益（△は益）	12	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△672
売上債権の増減額（△は増加）	△2,642	△4,318
たな卸資産の増減額（△は増加）	△444	60
仕入債務の増減額（△は減少）	△560	△129
未払金の増減額（△は減少）	237	287
その他	213	296
小計	15,696	16,053
利息及び配当金の受取額	30	35
利息の支払額	△4	△2
補償金の受取額	4	－
法人税等の支払額	△3,162	△3,823
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,563	12,262
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,793	△6,685
有形固定資産の売却による収入	13	67
無形固定資産の取得による支出	△123	△136
投資有価証券の売却による収入	2	792
関係会社短期貸付金による支出	△27,022	△28,128
関係会社短期貸付金の回収による収入	24,319	27,326
その他の支出	△1,135	△907
その他の収入	35	18
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,704	△7,654
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△111	△85
リース債務の返済による支出	△109	△92
自己株式の取得による支出	△0	△130
配当金の支払額	△3,007	△3,389
非支配株主への配当金の支払額	△23	△21
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△164	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,417	△3,720
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	441	887
現金及び現金同等物の期首残高	2,891	3,332
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,332	※ 4,220