沖縄セルラー電話

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,753

12,511

減価償却費

5,900

5,922

固定資産除却損

594

721

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△50

△47

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△30

△202

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△65

△8

受取利息及び受取配当金

△24

△30

支払利息

7

4

投資有価証券評価損益（△は益）

－

12

売上債権の増減額（△は増加）

△376

△2,642

たな卸資産の増減額（△は増加）

134

△444

仕入債務の増減額（△は減少）

721

△560

未払金の増減額（△は減少）

249

237

その他

53

213

小計

18,854

15,696

利息及び配当金の受取額

24

30

利息の支払額

△7

△4

補償金の受取額

－

4

法人税等の支払額

△3,079

△3,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,792

12,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,214

△4,793

有形固定資産の売却による収入

41

13

無形固定資産の取得による支出

△299

△123

投資有価証券の取得による支出

△0

－

投資有価証券の売却による収入

2

2

関係会社短期貸付金による支出

△24,216

△27,022

関係会社短期貸付金の回収による収入

18,620

24,319

事業譲受による支出

△23

－

その他の支出

△737

△1,135

その他の収入

12

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,815

△8,704

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△162

△111

リース債務の返済による支出

△122

△109

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,733

△3,007

非支配株主への配当金の支払額

△23

△23

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△18

△164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,060

△3,417

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△83

441

現金及び現金同等物の期首残高

2,974

2,891

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,891

※ 3,332