沖縄セルラー電話

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,175

11,753

減価償却費

5,636

5,900

減損損失

100

－

固定資産除却損

844

594

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△50

ポイント引当金の増減額（△は減少）

25

△30

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

116

△65

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

82

－

受取利息及び受取配当金

△33

△24

支払利息

11

7

売上債権の増減額（△は増加）

△598

△376

たな卸資産の増減額（△は増加）

△26

134

仕入債務の増減額（△は減少）

△68

721

未払金の増減額（△は減少）

2

249

その他

919

53

小計

18,166

18,854

利息及び配当金の受取額

33

24

利息の支払額

△11

△7

法人税等の支払額

△3,838

△3,079

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,350

15,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,075

△6,214

有形固定資産の売却による収入

22

41

無形固定資産の取得による支出

△303

△299

無形固定資産の売却による収入

0

－

投資有価証券の取得による支出

△5

△0

投資有価証券の売却による収入

－

2

資産除去債務の履行による支出

△4

－

関係会社短期貸付金による支出

△19,926

△24,216

関係会社短期貸付金の回収による収入

16,231

18,620

事業譲受による支出

－

△23

その他の支出

△121

△737

その他の収入

16

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,166

△12,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△277

△162

リース債務の返済による支出

△140

△122

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,516

△2,733

非支配株主への配当金の支払額

△23

△23

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,957

△3,060

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

225

△83

現金及び現金同等物の期首残高

2,749

2,974

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,974

※ 2,891