沖縄セルラー電話

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,077

11,175

減価償却費

5,381

5,636

減損損失

304

100

固定資産除却損

1,047

844

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△8

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△175

25

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△72

116

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△82

82

受取利息及び受取配当金

△28

△33

支払利息

17

11

売上債権の増減額（△は増加）

△1,200

△598

たな卸資産の増減額（△は増加）

41

△26

仕入債務の増減額（△は減少）

347

△68

未払金の増減額（△は減少）

703

2

その他

55

919

小計

16,458

18,166

利息及び配当金の受取額

28

33

利息の支払額

△17

△11

補償金の受取額

23

－

法人税等の支払額

△2,646

△3,838

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,845

14,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,369

△7,075

有形固定資産の売却による収入

195

22

無形固定資産の取得による支出

△271

△303

無形固定資産の売却による収入

－

0

投資有価証券の取得による支出

△19

△5

子会社株式の取得による支出

△2

－

資産除去債務の履行による支出

－

△4

関係会社短期貸付金による支出

△13,021

△19,926

関係会社短期貸付金の回収による収入

9,216

16,231

その他の支出

△89

△121

その他の収入

12

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,349

△11,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△348

△277

リース債務の返済による支出

△139

△140

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△2,296

△2,516

非支配株主への配当金の支払額

△23

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,807

△2,957

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△311

225

現金及び現金同等物の期首残高

3,061

2,749

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,749

※ 2,974