沖縄セルラー電話

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沖縄セルラー電話のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,259	10,077
減価償却費	5,383	5,381
減損損失	－	304
のれん償却額	21	－
固定資産除却損	681	1,047
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	2
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△165	－
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△378	△175
賞与引当金の増減額（△は減少）	5	38
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	240	△72
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△82
受取利息及び受取配当金	△23	△28
支払利息	24	17
投資有価証券売却損益（△は益）	△17	－
売上債権の増減額（△は増加）	△2,105	△1,200
たな卸資産の増減額（△は増加）	278	41
仕入債務の増減額（△は減少）	16	347
未払金の増減額（△は減少）	911	703
その他	△311	55
小計	13,820	16,458
利息及び配当金の受取額	23	28
利息の支払額	△25	△17
補償金の受取額	64	23
法人税等の支払額	△1,976	△2,646
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,906	13,845
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△9,460	△7,369
有形固定資産の売却による収入	－	195
無形固定資産の取得による支出	△105	△271
投資有価証券の取得による支出	△120	△19
投資有価証券の売却による収入	19	－
子会社株式の取得による支出	－	△2
資産除去債務の履行による支出	△102	－
関係会社短期貸付金による支出	△11,118	△13,021
関係会社短期貸付金の回収による収入	12,525	9,216
合併による支出	△410	－
その他の支出	△172	△89
その他の収入	69	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,876	△11,349
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△459	△348
リース債務の返済による支出	△145	△139
配当金の支払額	△2,159	△2,296
少数株主への配当金の支払額	－	△23
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,765	△2,807
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	264	△311
現金及び現金同等物の期首残高	2,747	3,061
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	48	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,061	※ 2,749